AI基金博时量化价值股票A（005960）披露2025年一季报万德资本，第一季度基金利润92.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0313元。报告期内，基金净值增长率为2.55%，截至一季度末，基金规模为3691.32万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.267元。基金经理是黄瑞庆，目前管理4只基金。其中，截至4月23日，博时量化价值股票A近一年复权单位净值增长率最高，达8.89%；博时量化平衡混合A最低，为4.35%。
基金管理人在一季报中表示，大盘成长风格总体领先于大盘价值风格，但是幅度差异不大。一级行业方面，涨幅超过10%的包括有色金属、汽车和机械设备，而跌幅较大的行业有煤炭、商贸零售、石油石化等行业。以科技股为代表的中证信息指数在一季度内冲高回落，整体表现一般。
截至4月23日万德资本，博时量化价值股票A近三个月复权单位净值增长率为4.43%，位于同类可比基金44/166；近半年复权单位净值增长率为0.79%，位于同类可比基金66/166；近一年复权单位净值增长率为8.89%，位于同类可比基金89/165；近三年复权单位净值增长率为9.03%，位于同类可比基金34/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3874，位于同类可比基金30/156。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为21.83%，同类可比基金排名147/156。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.65%，同类平均为88.14%。2019年末基金达到93.61%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.14%。
截至2025年一季度末，基金规模为3691.32万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、贵州茅台、招商银行、中国平安、格力电器、兴业银行、工商银行、珀莱雅、宁德时代、长江电力。
核校：沈楠万德资本
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